浙江大学经济学院副教授、博弈论专家 《博弈论与领导决策》《博弈论与政府管理》《博弈论与管理创新》《当前宏观经济形势分析与政策解读》 提供专业企业内训,政府培训。 13439064501 陈老师
  2024-04-28 17:50:59       
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1、疫情对宏观经济影响分析

(1) 疫情对宏观经济的冲击(2020年中国经济实现由负转正,增长2.3%)。

(2) 疫情对中国国内行业影响(服务业影响最大:旅游业、餐饮业、电影院线、商业地产,利好在线教育、在线医疗、远程服务、VR、AR产业)。

(3) 疫情对产业链的影响(全球产业链调整呈现区域化、链群化、备份化特征)。

(4) 疫情对国际宏观经济影响(2021年全世界主要经济体除中国外GDP负增长,今年经济反弹)

(5) 疫情将得到控制但也将长期和人类共存(疫苗供应不足、新病毒和病毒变异、全球合作不够)

(6) 疫情导致世界格局突然发生巨变(这次疫情将加速让中国成为世界经济增长的中心。病毒必将长期和人类共存,因为病毒的传播性将不断加强(变异),但毒性也会不断衰减(成为一种新型感冒),中国人出国消费会继续减少,这非常有利于中国经济双循环战略的发展)。

(7) 各国体制和疫苗影响世界格局(国内疫情已经基本受控,但是国外许多地方依旧水深火热,接种疫苗成了应对疫情的希望之一)。

(8) 疫情导致世界格局突然发生巨变(这次疫情的影响可以用三个“生”字概括——生命、生产和生活)。

 2、宏观经济发展大趋势

(1) 2021年宏观经济形势展望:GDP增速前高后低,全年增长8%左右(疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,我国经济恢复基础尚不牢固)。

(2) 经济发展目标:从高速度到高质量发展(不同的阶段的增长驱动力是不一样的,从房地产-互联网-制造业驱动),(从扶贫办到乡村振兴局)。

(3) 世界经济形势仍然复杂严峻,复苏不稳定不平衡,疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视,需警惕其冲击我国经济向好发展(疫情反复及世界经济和政治风险演变的不确定性;全球主要经济体的宽松政策溢出影响较大;负利率等非。常规政策对国内宏观经济政策的掣肘;各国债务负担的影响)。

(4) 改变支柱型产业:从传统(传统制造业、建筑业、房地产)到现代(战略性新兴产业、现代服务业、现代制造业)。

(5) 认清经济发展面对的挑战(十大挑战、中美博弈的持续影响、产业链竞争,全球货币宽松导致人民币升值)

(6) 把握经济发展面临的机遇(深圳建设中国特色社会主义先行示范区;粤港澳大湾区;自由贸易试验区扩容;长三角区域一体化发展规划;海南自贸港建设;超大规模市场的优势;......)(大力发展新经济:旧经济与新经济比较分析)(数字货币或将逐步取代纸币)(区域全面经济伙伴关系协定RCEP和中欧投资协定CAI的影响)

(7) 疫情对世界产生的长期影响(中美博弈加剧,拜登时代与特朗普时代的同与不同:拜登核心内阁成员以建制派精英为主,代表了全球化和自由贸易的受益者,对华态度基本一致,强调自由、规则与竞争,不冷战、不脱钩。这与特朗普时代内阁成员以对华鹰派为主有很大不同,特朗普内阁主要代表全球化导致的收入分配效应受损者,比如铁锈州。拜登当选后美国对华政策的基本思路是:联合盟友,在避免冷战脱钩的基础上制衡中国。特朗普改变了奥巴马时期的外交政策,四面开战、得罪盟友,对中国大打贸易战、极限施压、两败俱伤,拜登将予以纠正。但在中国崛起的背景下,拜登必然会维护美国利益,在避免冷战、脱钩的基础上制衡中国),(中国博弈对策:做好自己的事情,“双循环”与需求侧管理,消费升级、产业升级和制度红利,扩大开放,新能源革命)。

(8) 拜登时代世界大势:美国对华遏制不变,但方式方法有变,世界面临着多重不确定性。

(9) “活”才能活:以不变应万变,以万变保不变(要像水一样去适应变化的市场;不破不立,只有破才能立;只有杂交、联合和跨界才会活)。

 3、通胀下的房地产投资决策思维

(1) 投资决策的一般策略:盛世买古董、字画;乱世买黄金、玉石。

(2) 危机应对一般策略:轻度危机,现金为王;中度危机,黄金为王;重度危机,粮食为王;特大危机,枪炮为王。

(3) 楼市投资策略:两个定位:坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位;因城施策,促进房地产市场平稳健康发展,以及“稳地价、稳房价、稳预期”的定位。

(4) 理性投资:炒房时代彻底结束(房企限债、银行限贷、个人限买)。

(5) 房地产投资策略:长期看人口增长、中期看土地供应、短期看金融政策。

(6) 投资房子还是投资商铺?(一铺养三代观念已经过时,网上开店是趋势)。        

(7) 未来楼市投资考虑因素分析?(人口因素;区位优势;货币政策;财税政策;其他政策;其它因素)。

(8) 哪里的房子可以保值增值?先行指标;城市商业魅力指数对房地产市场变化会带来什么影响?

 4、通胀下的资本市场投资决策思维

(1) 资本市场一般投资策略:长期看增长,短期看政策,超短期靠情绪。

(2) 政府对资本市场的政策:注册制改革导致上市易监管严,从中长期看,中国资本市场还有一定的空间,进入牛市是大概率事件。

(3) 股市不是实体经济的晴雨表,股价实际上是资产价格。

(4) 中美股市的异同?中国股市:一般生活类公司大涨;美国股市:高科技类公司大涨。

(5) 中国股市投资策略:一流选手研究市场情绪;二流选手研究宏观政策;三流选手研究公司基本面;四流选手研究K线走势图。

(6) 基于美林投资时钟策略:衰退期债券为王;复苏期股票为王;过热期商品为王;滞胀期现金为王。

(7) 股票涨跌的一般规律:板块轮动效应,牛短熊长。

(8) 公司股票上涨的主要驱动力:业绩驱动;货币驱动;估值驱动。

(9) 2021年投资策略:博弈思维,稳中求进!

 5、结束语

(1) 宏观是必须接受的,微观是可以有所作为的。

(2) 社会唯一不变的是变:应变策略--博弈思维。

(3) 我们必须站在未来看现在,站在当下谋未来。

 


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